Платіжний календар - інструмент для планування руху грошей за рахунками та залишків. Дозволяє заздалегідь побачити касові розриви
Інструкція:
Перш за все, скопіюйте собі даний файл, щоб він був у вас у власності і ви могли вносити зміни.
Для цього перейдіть в меню Файл - Створити копію
Структура файлу:
Вкладка Планування - туди вносяться всі планові транзакції і на основі них потім будується платіжний календар. Обов'язково заповнювати всі колонки, крім статусу (якщо він порожній – значить не оплачено) У назві кожної колонки є примітка з підказкою, що і як треба вносити. Можна фільтрувати, щоб шукати потрібні транзакції
Вкладка Платіжний календар – з усіх планових транзакцій збирається календар оплат. Підтягуються лише транзакції без статусу Також виводиться сальдо та залишок. По залужку можна побачити, де він буде у мінусі Також періодично треба вручну ставити актуальні залишки коштів за рахунками замість розрахункових.
Вкладка Довідник - початкове налаштування - перелік усіх категорій доходів та витрат, а також рахунків, які будуть використовуватись далі
Початок роботи:
1. Внести на вкладку Довідник всі рахунки, через які будуть рухатися гроші та всі категорії доходів та витрат
2. На вкладці Платіжний календар розставити всі категорії доходів та витрат, щоб суми за ними підтягувалися
3. Внести стартові залишки за рахунками до рядків залишків та загальний залишок
Все готово та можна заповнювати планові транзакції